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INFORME DISCIPLINA FINANCIERA
1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO AGUASCALIENTES
CUARTO TRIMESTRE 2020
NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA31 DE DICIEMBRE
DEL 2019202031 DE DICIEMBRE
DEL 20192020Concepto (c) Concepto (c)
FECHA DE ELABORACION 19 01 2021 (b)1Página : de DD MM AÑO
(PESOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)
PGRIP132
(d) (e) (e)(d)
2
1000ACTIVO
1100ACTIVOS CIRCULANTES
1110
1120
1130
1140
11501160
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)
e. ALMACENESf. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)
111111121113111411151116
1119
1121112211231124112511261129
1131
1132
1133
11341139
1141114211431144
1145
a1) EFECTIVOa2) BANCOS/TESORERIAa3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROSa4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICAa6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓNa7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
b1) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZOb2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZOb3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZOb4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZOb5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZOb6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOb7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZOc2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZOc3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZOc4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZOc5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTAd2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADASd3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓNd4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.d5) BIENES EN TRÁNSITO
62,580 171,122,698
0 0 0 0
0
0 13,450,397 15,751,427 15,201,144
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0
65,299 98,054,914
0 0 0 0
0
0 14,381,442 11,980,513 559,167
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0
2000PASIVO
2100PASIVOS CIRCULANTES
2110
2120
2130
21402150
2160
2170
2190
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)
c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)
d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZOe. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)
211121122113211421152116
211721182119
21212122
2129
21312133
215121522159
2161216221632164
2165
2166
217121722179
a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZOa2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOa3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZOa4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZOa5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZOa6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA PORPAGAR A CORTO PLAZOa7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZOa8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZOa9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZOb2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZOb3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNAc2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZOe2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZOe3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZOf2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZOf3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZOf4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZOf5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZOf6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZOg2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZOg3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
309,688 37,023,662 9,943,188
0 0 0
40,308,291 5,032,897 13,290,020
0 0
0
38,501,057 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0
1,824,892 3,533,717 35,994,906
0 2,000 0
50,511,360 555
14,482,759
0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0
15,475,381 16,430,347
NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA31 DE DICIEMBRE
DEL 2019202031 DE DICIEMBRE
DEL 20192020Concepto (c) Concepto (c)
FECHA DE ELABORACION 19 01 2021 (b)2Página : de DD MM AÑO
(PESOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)
PGRIP132
(d) (e) (e)(d)
2
1000ACTIVO
3000HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
5,154,177,619 6,408,514,590
5,343,971,595 6,516,950,928 IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO (IV=II+III)
311031203130
32103220323032403250
33103320
a. APORTACIONESb. DONACIONES DE CAPITALc. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESc. REVALÚOSd. RESERVASe. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIAb. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
0 223,821,620
0
( 241,947,215) 2,029,793,866
2,111,602 0
3,140,397,745
0 0
0 1,591,280,093
0
21,626,407 1,652,993,262 2,111,602
0 3,140,503,226
0 0
3100
3200
3300
IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)
IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)
III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)
I. TOTAL DEL ACTIVO 5,343,971,595 6,516,950,928
1100
1200
ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVOS NO CIRCULANTES
1160
1190
121012201230124012501260127012801290
f. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZOb. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZOc. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESOd. BIENES MUEBLESe. ACTIVOS INTANGIBLESf. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENESg. ACTIVOS DIFERIDOSh. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTESi. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
1161
119111921193
1194
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTESf2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS
g1) VALORES EN GARANTÍAg2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGOg4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
2000PASIVO
II. TOTAL DEL PASIVO 189,793,977 108,436,338
2100
2200
PASIVOS CIRCULANTES
PASIVOS NO CIRCULANTES
2190
2210222022302240
2250
2260
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZOb. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZOc. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZOd. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZOf. PROVISIONES A LARGO PLAZO
219121922199
2249
h1) INGRESOS POR CLASIFICARh2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPARh3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
7,034,350 0
2,237,873
0
1,093,874 0
992,275
0
153,681,027
36,112,950
108,436,338
0
IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)
(I=IA+IB)
(II=IIA+IIB)
34,014,209
0
5,702,006,186
1,076,080,583
28,896,337
( 821,457,638)
0
0
356,894,536
0 0 0 0
0
0
0 0
36,112,950 0
0
0 9,685,840 142,155
4,257,609,464 976,001,919 27,334,818 ( 513,863,878)
0 0
355,042,686
232,018,592
5,111,953,004
140,516,714
6,376,434,214
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)
Denominación de las Obligaciones
Diferentes de Financiamiento (c)
Fecha del
Contrato (d)
Fecha de
Inicio de
operación del
proyecto
Fecha de
vencimiento
(f)
Monto de la
Inversion pactado
(g)
Plazo
pactado (h)
Monto promedio
mensual del pago
de la
contraprestación
(i)
Monto promedio
mensual del pago
de la
contraprestación
correspondiente al
pago de inversión
(j)
Monto pagado
de la inversión
al 31 de
Diciembre de
2020 (k)
Monto pagado
de la inversión
actualizado al
31 de Diciembre
de 2020 (l)
Saldo pendiente
por pagar de la
inversion al 31 de
Diciembre de
2020 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas
(APP's) (A=a+b+c+d) 1,591,968,656.43 146,666.66 18,004,071.76 147,321,212.54 143,346,609.52 1,448,622,046.91
a) Programa de Eficiencia Energética
del Municipio de Aguascalientes 28/03/2019 01/04/2020 31/03/2050 948,913,059.37 360 meses 0.00 10,646,355.09 95,817,195.81 93,060,399.64 855,852,659.73
b) Modernización del Sistema de
Alumbrado Público del Municipio de
Aguascalientes
31/01/2020 01/06/2020 31/05/2030 643,055,597.06 120 meses 146,666.66 7,357,716.67 51,504,016.73 50,286,209.88 592,769,387.18
B. Otros Instrumentos
(B=a+ b + c + d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes
de Financiamiento (C =A+B)1,591,968,656.43 146,666.66 18,004,071.76 147,321,212.54 143,346,609.52 1,448,622,046.91
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a) 1 dePágina:***********Hora:
***********Fecha:
(PESOS)
1
Concepto (c) Estimado / Aprobado (d) Devengado Recaudado / Pagado
B. Egresos Presupuestarios¹(B=B1+B2) 3,706,993,893 3,690,362,002 3,650,460,538
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
2,892,242,893
814,751,000
2,816,438,354
873,923,648
2,812,920,147
837,540,391
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) 3,706,993,893 3,687,063,346 3,687,063,346
A1. Ingresos de Libre Disposición
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
2,891,364,963
815,628,930
0
2,809,604,262
877,459,083
0
2,809,604,262
877,459,083
0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) 0 8,727,671 8,727,671
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
0
0
8,727,671
0
8,727,671
0
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) 0 0 0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto no Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
0
0
0
0
0
0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) 0 0 0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
0
0
0
0
0
0
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)
II. Balance Presupuestario sin Financiameinto Neto (II=I-A3)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)
0
0
0
5,429,015
5,429,015
- 3,298,656
45,330,479
45,330,479
36,602,808
IV. Balance Primario (IV=III+E) 0 - 3,298,656 36,602,808
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G) 0 0 0
F. Financiamiento (F=F1+F2) 0 0 0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
0
0
0
0
0
0
A3. 1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion (A3.1 = F1 - G1)
0 0 0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado
0
0
0
0
0
0
A1. Ingresos de Libre Disposición 2,891,364,963 2,809,604,262 2,809,604,262
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
2,892,242,893
0
2,816,438,354
8,727,671
2,816,438,354
8,727,671
A3. 2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)
0 0 0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
0
0
0
0
0
0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 815,628,930 877,459,083 877,459,083
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
814,751,000
0
873,923,648
0
837,540,391
0
Concepto Aprobado Devengado Pagado
Concepto Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
Concepto Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
Concepto Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) - 877,930 1,893,579 5,411,787
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)
- 877,930 1,893,579 5,411,787
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 877,930 3,535,436 39,918,692
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)
877,930 3,535,436 39,918,692
CONCEPTO(c)
ESTIMADO (d) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)
MODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA (e)RECAUDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a) 1 dePágina:11:50:23 AMHora:
19/01/2021Fecha:
(PESOS)
INGRESO
2
630,012,046 0
173,000 629,371,066 4,320,532 42,011,320
0 1,561,999,000 937,139,000 418,965,000 47,303,000
0 0
23,425,000 0 0
35,422,000 99,745,000
0 23,478,000 782,000
0 19,799,000
0 2,897,000
0 0 0 0 0 0
- 107,013,325 0
56,252- 127,555,957 127,963,711- 7,654,232
0 35,263,778 261,854
- 12,881,457 370,506
0 0
- 3,783,005 0 0
- 19,402,984 70,698,864
0- 2,820,928- 471,966
0- 2,075,085
0- 273,877
0 0 0
8,727,671 0
8,727,671
522,998,721 0
229,252 501,815,109 132,284,243 34,357,088
0 1,597,262,778 937,400,854 406,083,543 47,673,506
0 0
19,641,995 0 0
16,019,016 170,443,864
0 20,657,072 310,034
0 17,723,915
0 2,623,123
0 0 0 0 0 0
522,998,721 0
229,252 501,815,109 132,284,243 34,357,088
0 1,597,262,778 937,400,854 406,083,543 47,673,506
0 0
19,641,995 0 0
16,019,016 170,443,864
0 20,657,072 310,034
0 17,723,915
0 2,623,123
0 0 0
8,727,671 0
8,727,671
522,998,721 0
229,252 501,815,109 132,284,243 34,357,088
0 1,597,262,778 937,400,854 406,083,543 47,673,506
0 0
19,641,995 0 0
16,019,016 170,443,864
0 20,657,072 310,034
0 17,723,915
0 2,623,123
0 0 0 0 0 0
- 107,013,325 0
56,252- 127,555,957 127,963,712- 7,654,232
0 35,263,778 261,854
- 12,881,457 370,506
0 0
- 3,783,005 0 0
- 19,402,984 70,698,864
0- 2,820,928- 471,966
0- 2,075,085
0- 273,877
0 0 0 0 0 0
A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias y Asignaciones K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
2,891,364,963 - 73,033,030 2,809,604,262 2,818,331,933 - 81,760,701 2,809,604,262I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Ingresos de Libre Disposición
CONCEPTO(c)
ESTIMADO (d) AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)
MODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA (e)RECAUDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a) 2 dePágina:11:50:23 AMHora:
19/01/2021Fecha:
(PESOS)
INGRESO
2
3,706,993,893 - 11,202,876 3,687,063,346 3,695,791,017 - 19,930,547 3,687,063,346IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)
815,628,930 61,830,154 877,459,083 877,459,084 61,830,153 877,459,083II. Total de Transferencias Federeales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)
766,195,000 0 0
151,923,000 614,272,000
0 0 0 0
23,750,086 0 0 0
23,750,086 0 0 0
24,806,000 877,844
76,787,235 0 0
75,634,903 1,152,332
0 0 0 0
- 23,750,086 0 0 0
- 23,750,086 0 0 0
9,254,575- 461,570
842,982,235 0 0
227,557,903 615,424,332
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34,060,575 416,273
842,982,235 0 0
227,557,903 615,424,332
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34,060,575 416,274
842,982,235 0 0
227,557,903 615,424,332
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34,060,575 416,273
76,787,235 0 0
75,634,903 1,152,332
0 0 0 0
- 23,750,086 0 0 0
- 23,750,086 0 0 0
9,254,575- 461,570
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Transferencias Federales Etiquetadas
0 0 0 0 0 0 A. Ingresos Derivados de Financiamientos
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 01. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
0 0 0 0 0 03. Ingresos Derivados Financiamientos (3 = 1 + 2)
Datos Informativos
CONCEPTO (c)APROBADO (d)
AMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIO (e)DEVENGADO PAGADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
1 dePágina:11:52:12 AMHora:
19/01/2021Fecha:
Egresos(PESOS)
4
1000
2000
3000
4000
1,193,013,748
492,305,316
672,207,165
374,923,342
- 3,139,875
- 50,426,015
- 31,910,911
31,996,163
1,189,873,873
441,879,301
640,296,253
406,919,506
1,189,866,225
440,503,401
638,559,842
406,917,601
7,649
374,931
1,415,150
1,905
1100120013001400150016001700
210022002300240025002600270028002900
310032003300340035003600370038003900
410042004300440045004600470048004900
477,220,486 63,942,700 246,031,866 337,762,822 51,760,131 11,945,741 4,350,004
20,814,762 17,109,772 2,128,844 37,114,407 9,695,189
291,718,369 12,413,677 2,834,424 98,475,873
168,499,474 29,605,975 29,270,116 64,080,781 221,507,547 85,679,190 4,039,338 45,385,039 24,139,705
0 218,830,798 9,200,000
111,671,173 0 0
31,521,371 3,700,000
0
32,176,312- 5,839,246 6,600,167 15,021,621- 37,159,991- 11,945,741- 1,992,998
8,008,908- 3,400,828- 2,041,508- 3,564,184 24,445,872- 75,021,977 2,133,504- 2,826,774 1,840,972
63,551,068 17,475,685 16,343,768- 6,533,022- 88,592,191 1,629,737- 3,217,456- 36,550,692 3,982,191
0 31,741,938- 3,097,064 7,793,775
0 0
- 5,752,611 1,310,126
0
509,396,798 58,103,454
252,632,033 352,784,443 14,600,140
0 2,357,006
28,823,670 13,708,944
87,336 33,550,223 34,141,061
216,696,391 14,547,181
7,650 100,316,845
232,050,542 47,081,660 45,613,885 57,547,760
132,915,356 87,308,927
821,881 8,834,347 28,121,895
0 250,572,736 6,102,936
119,464,948 0 0
25,768,760 5,010,126
0
509,389,149 58,103,454 252,632,033 352,784,443 14,600,140
0 2,357,006
28,705,184 13,651,724
87,336 32,620,572 33,870,517 216,696,391 14,547,181
7,650 100,316,845
232,013,848 46,759,756 45,613,873 57,547,912 131,538,817 87,308,927
821,067 8,834,347
28,121,295
0 250,572,736
6,102,936 119,463,698
0 0
25,768,106 5,010,126
0
7,649 0 0 0 0 0 0
118,486 57,220
0 198,386
838 0 0 0 0
36,694 642 12
- 152 1,376,539
0 814
0 600
0 0 0
1,250 0 0
655 0 0
A) SERVICIOS PERSONALES (A = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B) MATERIALES Y SUMINISTROS (B = b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C) SERVICIOS GENERALES (C = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEa2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOa3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESa4) SEGURIDAD SOCIALa5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASa6) PREVISIONESa7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESb2) ALIMENTOS Y UTENSILIOSb3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNb4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNb5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOb6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSb7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSb8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDADb9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
c1) SERVICIOS BÁSICOSc2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOc3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSc4) SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Y COMERCIALESc5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNc6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADc7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSc8) SERVICIOS OFICIALESc9) OTROS SERVICIOS GENERALES
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOd2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICOd3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESd4) AYUDAS SOCIALESd5) PENSIONES Y JUBILACIONESd6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOSd7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIALd8) DONATIVOSd9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
1,189,866,225
441,504,371
638,881,104
406,917,601
509,389,149 58,103,454 252,632,033 352,784,443 14,600,140
0 2,357,006
28,705,184 13,651,724
87,336 33,351,836 34,140,223 216,696,391 14,547,181
7,650 100,316,845
232,013,848 47,081,018 45,613,873 57,547,912 131,538,817 87,308,927 821,067 8,834,347 28,121,295
0 250,572,736 6,102,936
119,463,698 0 0
25,768,106 5,010,126
0
2,892,242,893 - 73,885,581 2,818,357,312 2,812,920,147 1,918,958I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 2,816,438,354
CONCEPTO (c)APROBADO (d)
AMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIO (e)DEVENGADO PAGADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
2 dePágina:11:52:12 AMHora:
19/01/2021Fecha:
Egresos(PESOS)
4
5000
6000
7000
8000
9000
11,173,103
88,600,218
60,020,000
0
0
11,809,322
- 4,570,943
- 27,643,323
0
0
22,982,426
84,029,275
32,376,677
0
0
22,880,328
81,835,341
32,357,409
0
0
50,130
49,926
19,268
0
0
510052005300540055005600570058005900
610062006300
7100720073007400750076007900
810083008500
9100920093009400950096009900
250,000 0 0
3,850,000 0 0 0
1,500,000 5,573,103
88,600,218 0 0
0 0 0 0 0 0
60,020,000
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,418,620 143,174 972,973
5,903,762 0
7,818,690 0
- 702,729- 3,745,167
- 5,489,781 918,838
0
0 0 0 0
32,357,409 0
- 60,000,732
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,668,620 143,174 972,973
9,753,762 0
7,818,690 0
797,271 1,827,936
83,110,437 918,838
0
0 0 0 0
32,357,409 0
19,268
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,566,522 143,174 972,973 9,753,762
0 7,818,690
0 797,271 1,827,936
80,916,503 918,838
0
0 0 0 0
32,357,409 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
50,130 0 0 0 0 0 0 0 0
49,926 0 0
0 0 0 0 0 0
19,268
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E = e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F) INVERSIÓN PÚBLICA (F = f1+f2+f3)
G) INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G = g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H = h1+h2+h3)
I) DEUDA PÚBLICA (I = i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNe2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOe3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOe4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEe5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADe6) MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASe7) ACTIVOS BIOLÓGICOSe8) BIENES INMUEBLESe9) ACTIVOS INTANGIBLES
f1) OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOf2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOSf3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVASg2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITALg3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORESg4) CONCESIÓN DE PRESTAMOSg5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOSg6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERASg7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
h1) PARTICIPACIONESh2) APORTACIONES h3) CONVENIOS
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAi2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICAi3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICAi4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAi5) COSTO POR COBERTURASi6) APOYOS FINANCIEROSi7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
22,932,296
83,979,349
32,357,409
0
0
1,618,490 143,174 972,973 9,753,762
0 7,818,690
0 797,271 1,827,936
83,060,511 918,838
0
0 0 0 0
32,357,409 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
La aportación al Fideicomiso de Desastres Naturales correspondiente a los recursos de Libre Disposición, se encuentra considerada en el Apartado G) Inversiones Financieras y Otras Provisiones, numeral g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.
CONCEPTO (c)APROBADO (d)
AMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIO (e)DEVENGADO PAGADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
3 dePágina:11:52:12 AMHora:
19/01/2021Fecha:
Egresos(PESOS)
4
1000
2000
3000
4000
528,796,918
11,923,218
12,316,187
14,900,000
- 46,216,015
37,693,380
7,901,997
- 3,372,854
482,580,903
49,616,597
20,218,184
11,527,146
481,950,474
49,569,853
19,793,484
10,951,338
630,429
3,128
211,947
492,888
1100120013001400150016001700
210022002300240025002600270028002900
310032003300340035003600370038003900
410042004300440045004600470048004900
216,965,977 3,494,063 92,214,370 185,320,922 14,693,378 14,268,234 1,839,974
33,523 0 0
500,000 0 0
10,687,227 702,468
0
0 0
6,793,535 0 0 0 0 0
5,522,653
0 200,000
0 14,700,000
0 0 0 0 0
- 17,262,445 1,164,404- 4,016,895- 3,068,024- 8,177,580- 14,268,234- 587,241
10,151 0 0
- 500,000 0
32,491,515 4,027,255 1,664,458
0
0 0
5,572,508 64,528 450,408
0 0 0
1,814,554
0- 200,000
0- 3,172,854
0 0 0 0 0
199,703,532 4,658,467 88,197,475
182,252,898 6,515,797
0 1,252,732
43,674 0 0 0 0
32,491,515 14,714,482 2,366,927
0
0 0
12,366,043 64,528 450,408
0 0 0
7,337,206
0 0 0
11,527,146 0 0 0 0 0
199,477,225 4,658,467
87,895,648 182,252,791
6,413,612 0
1,252,732
0 0 0 0 0
32,491,515 14,712,860 2,365,478
0
0 0
12,182,482 2,233
300,000 0 0 0
7,308,769
0 0 0
10,951,338 0 0 0 0 0
226,307 0
301,828 108
102,186 0 0
58 0 0 0 0 0
1,622 1,448
0
0 0
121,144 62,295
72 0 0 0
28,437
0 0 0
492,888 0 0 0 0 0
A) SERVICIOS PERSONALES (A = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B) MATERIALES Y SUMINISTROS (B = b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C) SERVICIOS GENERALES (C = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEa2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIOa3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESa4) SEGURIDAD SOCIALa5) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASa6) PREVISIONESa7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALESb2) ALIMENTOS Y UTENSILIOSb3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNb4) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNb5) PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOb6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSb7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOSb8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDADb9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
c1) SERVICIOS BÁSICOSc2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOc3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOSc4) SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Y COMERCIALESc5) SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNc6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADc7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSc8) SERVICIOS OFICIALESc9) OTROS SERVICIOS GENERALES
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICOd2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICOd3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESd4) AYUDAS SOCIALESd5) PENSIONES Y JUBILACIONESd6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOSd7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIALd8) DONATIVOSd9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
481,950,474
49,613,469
20,006,237
11,034,257
199,477,225 4,658,467 87,895,648 182,252,791 6,413,612
0 1,252,732
43,616 0 0 0 0
32,491,515 14,712,860 2,365,478
0
0 0
12,244,899 2,233
450,336 0 0 0
7,308,769
0 0 0
11,034,257 0 0 0 0 0
814,751,000 62,682,705 877,433,705 837,540,391 3,510,057II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 873,923,648
CONCEPTO (c)APROBADO (d)
AMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIO (e)DEVENGADO PAGADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
4 dePágina:11:52:12 AMHora:
19/01/2021Fecha:
Egresos(PESOS)
4
III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II) 3,706,993,893 - 11,202,876 3,695,791,017 3,650,460,538 5,429,015 3,690,362,002
5000
6000
7000
8000
9000
86,841,677
159,973,000
0
0
0
15,222,865
51,453,333
0
0
0
102,064,542
211,426,333
0
0
0
100,217,379
175,057,863
0
0
0
38,131
2,133,535
0
0
0
510052005300540055005600570058005900
610062006300
7100720073007400750076007900
810083008500
9100920093009400950096009900
3,000,000 0 0
83,139,723 0
701,954 0 0 0
159,973,000 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
- 1,193,103 1,886,588
0 9,874,985 3,890,000 305,044
0 0
459,351
51,453,333 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,806,897 1,886,588
0 93,014,708 3,890,000 1,006,998
0 0
459,351
211,426,333 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
754,365 1,870,987
0 93,013,612 3,890,000 688,415
0 0 0
175,057,863 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
16,136 15,601
0 1,096
0 1,585
0 0
3,712
2,133,535 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
E) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E = e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F) INVERSIÓN PÚBLICA (F = f1+f2+f3)
G) INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (G = g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (H = h1+h2+h3)
I) DEUDA PÚBLICA (I = i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNe2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOe3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIOe4) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEe5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADe6) MÁQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASe7) ACTIVOS BIOLÓGICOSe8) BIENES INMUEBLESe9) ACTIVOS INTANGIBLES
f1) OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOf2) OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOSf3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVASg2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITALg3) COMPRA DE TÍTULOS Y VALORESg4) CONCESIÓN DE PRESTAMOSg5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOSg6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERASg7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
h1) PARTICIPACIONESh2) APORTACIONES h3) CONVENIOS
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICAi2) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICAi3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICAi4) GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICAi5) COSTO POR COBERTURASi6) APOYOS FINANCIEROSi7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
102,026,412
209,292,798
0
0
0
1,790,760 1,870,987
0 93,013,612 3,890,000 1,005,413
0 0
455,639
209,292,798 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
CONCEPTO (c) APROBADO(d)
AMPLIACIONES /(REDUCCIONES)
MODIFICADO SUBEJERCICIO(e)
DEVENGADO PAGADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a) 1 dePágina:11:54:37 AMHora:
19/01/2021Fecha:
Egresos(PESOS)
2
A00
B00
B01
B02
C00
D00
E00
F00
G00
H00
I00
J00
K00
L00
M00
O00
R01
R02
R03
R04
R05
A) H. AYUNTAMIENTO
B) PRESIDENCIA MUNICIPAL
C) SECRETARÍA DE COMUNICACION SOCIAL
D) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
E) SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
F) SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
G) SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
H) SECRETARIA DE ADMINISTRACION
I) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
J) SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
K) SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
L) SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
M) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
N) SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL
O) COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES URBANAS Y RURALES
S) COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
U) COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
V) IMPLAN
W) IMMA
X) INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
Y) INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES
72,982,740
177,379,281
59,176,059
20,051,967
178,970,950
189,733,572
247,129,001
199,204,863
172,634,251
52,024,249
898,003,649
279,466,287
19,917,735
24,848,554
77,336,340
4,552,598
113,555,954
32,500,000
14,617,466
47,144,358
11,013,020
2,332,541
- 4,640,912
3,898,475
2,162,053
- 6,926,300
- 72,542,990
7,697,269
- 2,502,223
- 7,166,218
- 2,833,030
- 57,331
- 38,330,981
2,126,742
13,014,152
- 1,443,937
- 414,829
28,616,654
0
465,283
- 1,500,000
4,160,000
75,315,281
172,738,369
63,074,534
22,214,020
172,044,650
117,190,581
254,826,269
196,702,640
165,468,033
49,191,219
897,946,318
241,135,306
22,044,477
37,862,706
75,892,403
4,137,769
142,172,609
32,500,000
15,082,749
45,644,358
15,173,020
75,315,281
172,707,249
63,074,534
21,292,202
172,039,099
116,992,250
251,141,587
196,652,140
165,468,033
48,649,698
897,942,689
241,135,306
22,044,477
37,862,694
75,892,403
4,137,769
142,172,609
32,500,000
15,082,749
45,644,358
15,173,020
0
1,250
0
921,818
5,551
146,364
248,312
50,500
0
541,520
3,630
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
75,315,281
172,737,119
63,074,534
21,292,202
172,039,099
117,044,218
254,577,957
196,652,140
165,468,033
48,649,698
897,942,689
241,135,306
22,044,477
37,862,694
75,892,403
4,137,769
142,172,609
32,500,000
15,082,749
45,644,358
15,173,020
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y) 2,892,242,893 - 73,885,581 2,818,357,312 2,812,920,147 1,918,958 2,816,438,354
CONCEPTO (c) APROBADO(d)
AMPLIACIONES /(REDUCCIONES)
MODIFICADO SUBEJERCICIO(e)
DEVENGADO PAGADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a) 2 dePágina:11:54:37 AMHora:
19/01/2021Fecha:
Egresos(PESOS)
2
III. TOTAL DE EGRESOS: (III = I + II) 3,706,993,893 - 11,202,876 3,695,791,017 3,650,460,538 5,429,015 3,690,362,002
A00
B00
B01
B02
C00
D00
E00
F00
G00
H00
I00
J00
K00
L00
M00
O00
R01
R02
R03
R04
R05
A) H. AYUNTAMIENTO
B) PRESIDENCIA MUNICIPAL
C) SECRETARÍA DE COMUNICACION SOCIAL
D) ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
E) SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
F) SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
G) SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
H) SECRETARIA DE ADMINISTRACION
I) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
J) SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
K) SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
L) SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
M) SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
N) SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL
O) COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES URBANAS Y RURALES
S) COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
U) COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
V) IMPLAN
W) IMMA
X) INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
Y) INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES
0
0
0
0
0
3,000,000
136,973,000
0
6,000,000
0
0
639,078,000
0
0
0
0
29,500,000
0
200,000
0
0
0
0
0
0
0
- 2,401,659
29,000,832
1,525,449
- 1,188,056
0
0
10,524,900
0
0
0
0
25,421,239
0
- 200,000
0
0
0
0
0
0
0
598,341
165,973,832
1,525,449
4,811,944
0
0
649,602,900
0
0
0
0
54,921,239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,108
144,211,398
0
4,802,661
0
0
648,493,457
0
0
0
0
39,971,767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,705
2,326,263
3,992
9,283
0
0
1,109,443
0
0
0
0
5,372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542,636
163,647,569
1,521,457
4,802,661
0
0
648,493,457
0
0
0
0
54,915,867
0
0
0
0
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y) 814,751,000 62,682,705 877,433,705 837,540,391 3,510,057 873,923,648
CONCEPTO (c)APROBADO (d)
AMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIO (e)DEVENGADO PAGADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
1 dePágina:12:02:01 PMHora:
19/01/2021Fecha:
Egresos(PESOS)
2
1
2
3
4
1,179,385,463
1,426,440,947
67,585,685
218,830,798
- 109,255,989
- 5,454,985
9,083,455
31,741,938
1,070,129,474
1,420,985,962
76,669,140
250,572,736
1,068,385,902
1,417,296,400
76,665,109
250,572,736
1,661,735
253,192
4,031
0
a1) a2) a3) a4) a5) a6) a7) a8)
b1) b2) b3) b4) b5) b6) b7)
c1) c2) c3) c4) c5) c6) c7) c8) c9)
d1) d2)
d3) d4)
72,982,740 36,460,437 106,108,414
0 114,981,302
0 319,314,531 529,538,040
9,614,574 1,157,282,017
0 44,378,407 9,523,916
199,095,541 6,546,492
67,585,685 0 0 0 0 0 0 0 0
0 218,830,798
0 0
2,332,541- 488,370- 880,869
0- 13,653,728
0- 37,866,275- 58,699,286
934,995 9,601,393
0- 7,998,649 564,813
- 8,050,517- 507,021
9,083,455 0 0 0 0 0 0 0 0
0 31,741,938
0 0
75,315,281 35,972,067
105,227,545 0
101,327,574 0
281,448,255 470,838,754
10,549,570 1,166,883,410
0 36,379,758 10,088,729
191,045,024 6,039,472
76,669,140 0 0 0 0 0 0 0 0
0 250,572,736
0 0
75,315,281 35,972,067
105,196,142 0
101,270,557 0
281,448,255 469,183,600
10,549,570 1,163,195,098
0 36,379,758 10,088,729
191,043,774 6,039,472
76,665,109 0 0 0 0 0 0 0 0
0 250,572,736
0 0
0 0
1,532 0
57,016 0 0
1,603,186
0 251,942
0 0 0
1,250 0
4,031 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
A. GOBIERNO (A = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. DESARROLLO SOCIAL (B = b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
C. DESARROLLO ECONÓMICO (C = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D = d1+d2+d3+d4)
a1) LEGISLACIONa2) JUSTICIAa3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNOa4) RELACIONES EXTERIORESa5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSa6) SEGURIDAD NACIONALa7) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIORa8) OTROS SERVICIOS GENERALES
b1) PROTECCION AMBIENTALb2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADb3) SALUDb4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALESb5) EDUCACIONb6) PROTECCION SOCIALb7) OTROS ASUNTOS SOCIALES
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERALc2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAc3) COMBUSTIBLES Y ENERGIAc4) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONc5) TRANSPORTEc6) COMUNICACIONESc7) TURISMOc8) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONc9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDAd2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNOd3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIEROd4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
1,068,467,740
1,420,732,770
76,665,109
250,572,736
75,315,281 35,972,067 105,226,012
0 101,270,557
0 281,448,255 469,235,568
10,549,570 1,166,631,467
0 36,379,758 10,088,729 191,043,774 6,039,472
76,665,109 0 0 0 0 0 0 0 0
0 250,572,736
0 0
2,892,242,893 - 73,885,581 2,818,357,312 2,812,920,147 1,918,958I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D) 2,816,438,354
CONCEPTO (c)APROBADO (d)
AMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIO (e)DEVENGADO PAGADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
2 dePágina:12:02:01 PMHora:
19/01/2021Fecha:
Egresos(PESOS)
2
III. TOTAL DE EGRESOS: (III = I + II) 3,706,993,893 - 11,202,876 3,695,791,017 3,650,460,538 5,429,015 3,690,362,002
1
2
3
4
642,078,000
172,473,000
0
200,000
9,648,690
53,234,016
0
- 200,000
651,726,690
225,707,016
0
0
648,554,565
188,985,826
0
0
1,169,140
2,340,918
0
0
a1) a2) a3) a4) a5) a6) a7) a8)
b1) b2) b3) b4) b5) b6) b7)
c1) c2) c3) c4) c5) c6) c7) c8) c9)
d1) d2)
d3) d4)
0 0 0 0
3,000,000 0
611,963,925 27,114,075
29,500,000 136,973,000
0 0 0
6,000,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 200,000
0 0
0 0 0 0
- 2,401,659 0
11,033,770 1,016,578
25,421,239 26,510,676
0 0
2,490,156- 1,188,056
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0- 200,000
0 0
0 0 0 0
598,341 0
622,997,695 28,130,653
54,921,239 163,483,676
0 0
2,490,156 4,811,944
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
61,108 0
621,888,252 26,605,205
39,971,767 141,806,230
0 0
2,405,167 4,802,661
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
55,705 0
1,109,443 3,992
5,372 2,314,625
0 0
11,638 9,283
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
A. GOBIERNO (A = a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. DESARROLLO SOCIAL (B = b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
C. DESARROLLO ECONÓMICO (C = c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES (D = d1+d2+d3+d4)
a1) LEGISLACIONa2) JUSTICIAa3) COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNOa4) RELACIONES EXTERIORESa5) ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSa6) SEGURIDAD NACIONALa7) ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIORa8) OTROS SERVICIOS GENERALES
b1) PROTECCION AMBIENTALb2) VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADb3) SALUDb4) RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALESb5) EDUCACIONb6) PROTECCION SOCIALb7) OTROS ASUNTOS SOCIALES
c1) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERALc2) AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAc3) COMBUSTIBLES Y ENERGIAc4) MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONc5) TRANSPORTEc6) COMUNICACIONESc7) TURISMOc8) CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONc9) OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
d1) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDAd2) TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNOd3) SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIEROd4) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
650,557,550
223,366,098
0
0
0 0 0 0
542,636 0
621,888,252 28,126,661
54,915,867 161,169,051
0 0
2,478,518 4,802,661
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
814,751,000 62,682,705 877,433,705 837,540,391 3,510,057II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D) 873,923,648
CONCEPTO (c) APROBADO (d)AMPLIACIONES /(REDUCCIONES) MODIFICADO SUBEJERCICIO (e)DEVENGADO PAGADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 (a)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)
1 dePágina:12:04:31 PMHora:
19/01/2021Fecha:
(PESOS)
1
1,211,401,897 - 1,682,261 1,209,719,636 1,209,711,987 7,649
1,165,518,751 0 0 0 0
45,883,146 0 0 0 0
- 8,932,096 0 0 0 0
7,249,835 0 0 0 0
1,156,586,655 0 0 0 0
53,132,981 0 0 0 0
1,156,579,006 0 0 0 0
53,132,981 0 0 0 0
7,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Gasto No Etiquetado (I = A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de Servicio PublicoB. MagisterioC. Servicios de Salud (C = c1 + c2)c1) Personal Administrativoc2) Personal Médico, Paramédico y afinD. Seguridad PublicaE. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)e1) Nombre del Programa o Ley 1e2) Nombre del Programa o Ley 2F. Sentencias laborales definitivas
1,209,711,987
1,156,579,006 0 0 0 0
53,132,981 0 0 0 0
534,319,570 - 44,401,461 489,918,109 489,259,243 658,866 0 0 0 0 0
534,319,570 0 0 0 0
0 0 0 0 0
- 44,401,461 0 0 0 0
0 0 0 0 0
489,918,109 0 0 0 0
0 0 0 0 0
489,259,243 0 0 0 0
0 0 0 0 0
658,866 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II = A+B+C+D+E+F)A. Personal Administrativo y de Servicio PublicoB. MagisterioC. Servicios de Salud (C = c1 + c2)c1) Personal Administrativoc2) Personal Médico, Paramédico y afinD. Seguridad PublicaE. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)e1) Nombre del Programa o Ley 1e2) Nombre del Programa o Ley 2F. Sentencias laborales definitivas
489,259,243 0 0 0 0 0
489,259,243 0 0 0 0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 1,745,721,467 - 46,083,722 1,699,637,745 1,698,971,231 666,515 1,698,971,231
ANEXO 3
“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020
Indicadores de Observancia (c)
Implementación Resultado
Fundamento (h) Comentarios (i) SI NO
Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de
cumplimiento (e) Monto o valor (f)
Unidad (pesos/porcentaje)
(g)
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)
a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto
de Egresos 15/11/2019 0 pesos Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos 27/12/2019 0 pesos Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4
LDF 31/12/2020 5,429,015 pesos Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)
a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto
de Egresos 15/11/2019 - 877,930 pesos Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos 27/12/2019 - 877,930 pesos Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4
LDF 31/12/2020 1,893,579 pesos Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)
a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos 15/11/2019 0 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado Ley de Ingresos 27/12/2019 0 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4
LDF 31/12/2020 0 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)
a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) pesos Art. 9 de la LDF N/A
a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6
a) pesos Art. 9 de la LDF N/A
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)
Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN
pesos Art. 9 de la LDF N/A
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de
Cuentas pesos Art. 9 de la LDF N/A
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de Autorizaciones de recursos pesos Art. 9 de la LDF N/A
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020
Indicadores de Observancia (c)
Implementación Resultado
Fundamento (h) Comentarios (i) SI NO
Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de
cumplimiento (e) Monto o valor (f)
Unidad (pesos/porcentaje)
(g)
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
infraestructura dañada por desastres naturales (p) aprobados por el FONDEN
5 Techo para servicios personales (q)
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 d) 16/12/2019 1,745,721,467 pesos Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) 31/12/2020 1,698,971,231 pesos Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos N/A 147,321,212 pesos Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)
a. Propuesto Proyecto de Presupuesto de
Egresos 15/11/2019 0 pesos Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 27/12/2019 0 pesos Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6
a) 31/12/2020 0 pesos Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de
Egresos Art. 5 y 18 de la LDF N/A
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)
15/11/2019 3,818,203,710 Art. 5 y 18 de la LDF La proyección
corresponde a 2020
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de
Egresos Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)
15/11/2019 2,911,195,863 Art. 5 y 18 de la LDF Resultado corresponde
al año 2020 (ejercido vigente)
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) Proyecto de Presupuesto de
Egresos / Formato 8 N/A Art. 5 y 18 de la LDF N/A
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)
Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de
Egresos Art. 6 y 19 de la LDF N/A
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)
Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de
Egresos Art. 6 y 19 de la LDF N/A
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)
Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de
Egresos Art. 6 y 19 de la LDF N/A
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)
Reporte Trim. y Cuenta Pública Art. 6 y 19 de la LDF N/A
3 Servicios Personales
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto 15/11/2019 Art. 10 y 21 de la LDF CAPITULO III LEY DE
EGRESOS
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)
Proyecto de Presupuesto 15/11/2019 Art. 10 y 21 de la LDF CAPITULO III LEY DE
EGRESOS
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5 31/12/2020 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)
Cuenta Pública 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)
Cuenta Pública 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)
Cuenta Pública 0 pesos Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)
0 pesos Art. Noveno Transitorio de la
LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)
Página de internet de la
Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal
Art. 13 frac. III y 21 de la LDF https://www.ags.gob.mx/
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)
Página de internet de la
Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal
Art. 13 frac. III y 21 de la LDF https://www.ags.gob.mx/
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)
Página de internet de la
Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal
Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF https://www.ags.gob.mx/
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
1 Obligaciones a Corto Plazo
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 31/12/2020 222,419,634 pesos Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 31/12/2020 0 pesos Art. 30 frac. I de la LDF