Blagajna i putni nalozi

Margarita Burazin

Enel- Split d.o.o

„Blagajna” se nalazi u sektoru „Ulazni računi i obveze”

Otvaranje nove blagajne

Otvaranjem blagajne automatski se generira nezaključeno blagajničko izvješće kroz koje unosite uplate i isplate

Unos i storniranje uplate ( na isti način storniramo i isplatu)

Izgled tablica uplata i isplata

Zaključenje blagajne

Prikaz izvješća zaključene blagajne

Putni nalozi

Isplata putnog naloga gotovinom iz blagajne

Isplata predujma ( akontacija)

Putni račun

Obračun putnog naloga

Isplata razlike po putnom nalogu iz blagajne

Isplata putnog naloga putem virmana

Nužni preduvjeti (za JOPPD i isplatu putem virmana)

Otvaranje putnog naloga

Putni račun

Obračun putnog naloga

SEPA – nalog za isplatu

Priprema za JOPPD

JOPPD obrazac

Generiranje JOPPD-a

Prijenos na temeljnicu

Prijenos blagajničkih izvješća

Prijenos putnog naloga

Hvala na pažnji !