Post on 12-Apr-2017
AUTOMATISMEN IM PROZESS DER LEGALEN KONSOLIDIERUNG
AM BEISPIEL DER KAPITALKONSOLIDIERUNG MIT SAP
BPC 10.X
Webinar am 14.07.2016
Eric Greger
Concellens GmbH
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Agenda
Unternehmenspräsentation
Fast Close erreichen durch Automatisierung von Prozessen
Wichtige Rahmenbedingungen
Begriffserklärungen
Beschreibung Beispielkonzern
Live-Demo
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Unternehmenspräsentation
Unsere Vision
Kunden
Partner
concellensTeam
conciliumexcellens
─
exzellenterZusammen-
schluss
Kunden, die unsere
vertrauensvolle Zusammenarbeit
schätzen.
Partner ergänzen unser
anspruchsvolles Team und bringen ihre innovativen
Ideen mit ein.
Wir bieten ein Netzwerk
mit umfangreichen Erfahrungen.
314.07.2016
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Unser Portfolio
Financials
Processes
Management
Konsolidierung mit SAP
(Einführung , Support, Schulungen)
Anpassungen und Beratung
zu konsolidierungsrelevantenEinstellungen im SAP FI/CO
Automatisierte Datenbereitstellung
für den KonzernabschlussKonsolidierungs-Template con-force
Projektmanagement
14.07.2016
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Unternehmenspräsentation
Unser Portfolio
Die verschiedenen Geschäftsfelder der concellens GmbH sind auf das umfangreiche und
dennoch sehr spezielle Know-how des Unternehmens zurückzuführen.
Wir bieten Ihnen individuell zugeschnittene Lösungen, die Ihren Wünschen
entsprechen. Ihre Anforderungen sind unsere Herausforderungen, die wir gerne
gemeinsam mit Ihnen auf den Weg bringen, um gemeinsam Ihr Ziel zu erreichen.
Als SAP Finance Partner konzentrieren wir uns auf die drei Bereiche:
Financials – Processes – Management
5
Financials
Processes
Management
14.07.2016
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Ziele von Automatismen im Konsolidierungsprozess
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Zeitersparnis durch:
• Geführte Prozesse im System
• Einbindung der Einzelgesellschaften in den Abschlussprozess
(Dezentralisierung)
• Automatisierter Extrakt von Quelldaten
• Abbildung komplexer Rechenregeln
Hohe Datenqualität und –sicherheit durch:
• Automatisierte Aufbereitung von Quelldaten (Mapping)
• Zentrale Speicherung auf Datenbank
• Auditierbarkeit
• Work Status
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Vordefinierte Prozesse im con-force Template
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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation
1. Automatic Extract of
financial Data
2. Maintenance of Exchange
Rates
3. Maintenance of Ownership
4. Execution of Balance Carry
Forward
5. Open Periode for Subsidiaries
1. Data Entry of Balance Sheet
2. Data Entry of Profit and Loss
Statement
3. Validate Financial Data
4. Submit Data to Group
1. Validation and Approval of
Local Data
2. Execution of Legal
Consolidation
3. Booking of Adjustments
4. Reporting of Consolidated
Data
5. Close Period
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Prozessschritte der Live-Demo
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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation
1. Automatic Extract of
financial Data
2. Maintenance of Exchange
Rates
3. Maintenance of Ownership
4. Execution of Balance Carry
Forward
5. Open Periode for Subsidiaries
1. Data Entry of Balance Sheet
2. Data Entry of Profit and Loss
Statement
3. Validate Financial Data
4. Submit Data to Group
1. Validation and Approval of
Local Data
2. Execution of Legal
Consolidation
3. Booking of Adjustments
4. Reporting of Consolidated
Data
5. Close Period
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Kapitalkonsolidierung in SAP-BPC
Faktoren
Kapko
Rechnungslegungsstandard
EinbeziehungsartBeteiligungs-prozentsatz
Vollkonsolidierung (51 – 100 %)
Quotenkonsolidierung bzw. Joint Venture (50 %)
At-Equity Konsolidierung (20 – 49 %)
Keine Einbeziehung, da Gesellschaft unwesentlich (0 – 19 %)
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Erstkonsolidierung
- Anteiliges Eigenkapital TU
Unterschiedsbetrag
Beteiligungsbuchwert MU
Minderheitenanteile
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ErstkonsolidierungKapitalerhöhung
-herabsetzungSukzessiver Erwerb
Beteiligungszuschreibung
-abschreibung
Vorgang: Erstkonsolidierung
Vorgang: Ausweis Minderheitenanteile
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Begriffserklärung
Meldedaten Rahmenbedingungen
• Position• Bewegungsart• Partnereinheit• Belegebene
• Business Process Flow• Work Status
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Datenspeicher im BPC
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Consolidation Rates Ownership
Enthält: Meldedaten
Enthält: Währungskurse
Enthält: Beteiligungs-
struktur
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Beschreibung Beispielkonzern
Mutternunternehmen
München
2000
Tochterunternehmen Berlin
2001
Tochterunternehmen Hamburg
2002
Tochterunternehmen Schweiz
2300
Teilkonzern „Conforce Holding“
80%100% 100%
Technischer Erstkonsolidierungszeitpunkt 31.12.2015
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Livedemo – Vorbereitende Maßnahmen
Pflege der Währungskurse
Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation
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Livedemo – Vorbereitende Maßnahmen
Pflege der Beteiligungsverhältnisse und Einbeziehungsart
Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation
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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation
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Livedemo – Legale Konsolidierung
Ausführung der Legalen Konsolidierung
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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation
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Livedemo – Legale Konsolidierung
Reporting der Kapitalkonsolidierung
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Zusammenfassung
SAP BPC bietet maximale Flexibilität um Kundenanforderungen abzudecken und zu automatisieren.
Business Process Flows unterstützen bei monatlichem Konsolidierungsprozess und können kundenspezifisch definiert werden.
Durch Anbindung von Vorsystemen ist ein automatischer Extrakt aus dem SAP-ERP möglich. (Alternativ. Flat File Upload, oder manuelle Erfassung)
Hinterlegte Regeln im System werden auf Knopfdruck automatisch ausgeführt
System ist Fachbereichsnah und bietet flexibles Reporting und hohe Excel Integration
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ZEIT FÜR IHRE FRAGEN
ONLINE-TEST: HTTP://BIT.LY/29XLMO8
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BACKUP
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Systemarchitektur für automatische Vorsystemanbindung
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Meldedaten
aus SAP
Vorsysteme
SAP - Netweaver
Kontenharmonisierung
Parameter
Rechenregeln, z.B.
Jahresüberschuss/
Bilanzgewinn
Mapping / Validierungen
ERP1
Stammdaten
Reporting im SAP BW
ERP2
ERP3
ERP1
ERP2
ERP3
SAP BPC (NW)
Direktes Lesen
aus BW
(Opt. 1)
Erzeugen Flatfile im ERP und
Einspielen in SAP BPC (Opt. 2)
Direkte Eingabe in Excel oder
im Web (Opt. 3)
3 Möglichkeitender Datenbeschaffung
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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation
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Livedemo – Vorbereitende Maßnahmen
Erfassung und Aufteilung von Bilanzdaten durch Einzelgesellschaft